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[투데이리포트]신세계, "신세계몰의 개선이 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "신세계몰의 개선이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "2013년 4월 실적에서 눈 여겨 볼 점은 신세계몰의 개선이다. 그동안 이익단에서 마이너스 요인이었던 신세계몰 부문에 대한 우려가 드디어 해소 가능한 시점이라고 판단한다. 신세계몰의 백화점 상품 비중을 기존 35%에서 44%로 늘렸으며, 불필요한 프로모션을 줄이면서 영업손실 규모를 줄여가고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "백화점 사업부의 저마진 상품군 매출이 증가하고 고마진인 의류 매출이 감소함에 따라 이익은 아쉬웠다. 그럼에도 불구하고 2분기부터는 기저효과가 기대되고, 의정부점의 빠른 이익 개선 및 신세계몰의 전략 변화도 긍정적으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 신규 점포 오픈이 없어 크게 들어갈 비용은 없다. 더불어 2014년 센텀시티점의 감가상각비가 마무리 되면서 수익성 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 260,000원까지 높아졌다가 2012년10월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 260,636 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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