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[투데이리포트]신세계, "실질적으로는 양호한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "실질적으로는 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "분기 실적 기준으로 본다면, 1분기 부진 이후 2분기 개선은 분명하게 나타나고 있다. 날씨 요인으로 일시적으로 부진했던 의류매출도 5월 하순부터는 상승세로 전환될 것으로 예상된다. 매출과 영업이익을 증가를 예상하며, 추경편성 등의 내수부양 정책도 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신세계몰의 외형 부진은 영업효율화 전략에 따른 것으로 고마진 백화점 상품비중이 늘어나며 영업적자폭은 오히려 전년대비 크게 줄어들었다. 누계기준 백화점 상품비중이 40%로 전년 34%에서 크게 증가하며 매출이익률이 6%p 상승한 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "5월부터는 의류 등의 고마진 상품과 혼수관련 매출이 증가 할 것으로 판단되며, 향후 낮은 한자리 수의 기존점매출증가율만으로도 영업이익 증가를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 410,000원까지 높아졌다가 2013년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 260,636 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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