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[투데이리포트]신세계, "수익가치와 Valu..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "수익가치와 Valuation 개선에 조금 더 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "대규모 투자에 따른 부담으로 실적모멘텀과 Valuation 매력 회복에 아직은 시간이 필요해 보인다. 2013년 PER은 12.7배에 달해 최근 주가 수준에서 단기적인 상승 여력은 제한적인 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 영업이익은 466억원(-7.7% y-y, 별도 기준)으로, 컨센서스(524억원)를 하회했는데, 판관비 절감에도 불구하고, 부진한 소매 경기와 낮은 기존점 성장세에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 의정부 신규점 효과(전년 4월 개점)가 제거될 것이나, 전체적으로 기저효과와 비용 절감 통해 전년동기대비 이익증가율은 1분기보다 개선될 전망. 일단 2분기 OP 증가율은 7.5% y-y로, 8분기만에 증가세로 전환될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 295,000원까지 높아졌다가 2012년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 255,400 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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