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[투데이리포트]신세계, "2분기부터 회복 기..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "2분기부터 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "1~2월은 부진했으나 3월 기존점 신장률은 양호했고 비용 방어 전략도 유효했다. 이러한 추이가 지속된다면 2분기부터는 기저효과와 함께 실적의 완만한 개선은 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2013년 신규 점포 오픈이 없어 크게 들어갈 비용은 없다. 또한 2014년에는 강남점의 영업면적 확대가 있고, 센텀시티점의 감가상각비가 마무리 될 예정이다. 이와 더불어 2015년 동대구 복합쇼핑몰, 2016년 하남 등 중장기적으로 긍정적인 요인들이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3월 실적에서 눈여겨 볼 점은 이익률의 신장이다. 매출총이익률은 27.6%로 전년동월대비 0.8%p 증가했고, 영업이익률도 전년동월대비 5.2%에서 6.3%로 1.1%p 증가했다. 그동안 업태 내 다른 업체들에 비해 상대적으로 낮았던 이익률을 개선한 점은 긍정적인 신호로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 260,000원까지 높아졌다가 2012년10월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 257,214 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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