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[투데이리포트]신세계, "겨울이 지나면 봄은..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 19일 신세계(004170)에 대해 "겨울이 지나면 봄은 오더라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "2월 실적에서 명품과 식품 등 신유통채널이 커버하기 어려운 MD들이 강세를 보인 것이 긍정적이다. 2월 초 설 행사 진행에 따라 의류, 화장품, 명품이 부진했으나, 설 이후에는 全 부문이 신장세로 전환했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3월 기존점 성장률은 2013년 3월 17일 기준으로 6% 수준이다. 패션, 식품, 생활 등이 각각 12%, 20%, 24%로 두 자릿수 신장을 하고 있다. 이에 명절효과를 제외하고 소비심리 확인이 가능한 3월 실적을 기준으로 목표주가를 상향할 예정"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1~2월 소비자심리지수가 2개월 연속 102를 기록했다. 지난 4분기 역대 최대치를 기록한 가계 흑자율(28.2%)과 더불어 소비를 기대해 볼 만하다고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 260,000원까지 높아졌다가 2012년10월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 262,000 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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