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[투데이리포트]신세계, "2월은 잊고 3월을..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 신세계(004170)에 대해 "2월은 잊고 3월을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신세계(004170)에 대해 "2013년 3월 기존점 신장률은 약 5%로 2월대비 회복되는 모습을 보이고 있다. 특히 3월부터는 봄신상품 판매호조세로 패션 MD 성장률이 12%대로 고성장 중에 있으며 그 밖에 식료품 부문의 성장률도 20%대의 높은 고성장세를 시현 중에 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2월 기존점 신장률은 2.6% 시현으로 2012년 대비 구정연휴 기간차이로 낮은 성장률을 시현했다. 2월 큰 폭의 영업이익 감소의 원인은 1월 말부터 판매되던 설날선물세트의 매출인식은 일부 1월에 이루어지고 선물세트 관련된 비용집행은 전부 2월에 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 2월 실적을 반영하여 동사의 2013년, 2014년 영업이익을 각각 5.5%, 3.9% 하향 조정하고 이에 따라 2013년, 2014년 EPS도 각각 6.0%, 3.1% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 290,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 262,000 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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