종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "하반기로 갈수록 실..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 19일 신세계(004170)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 개선의 폭은 커질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "1~2월 실적은 부진했지만, 최근 3월 매출이 늘어나고 있다는 점에 주목하며, 특히 여성 및 남성의류가 양호함에 따라 마진 개선도 기대할 수 있다. 2분기 낮은 base 구간에 진입하면서 3월 실적 개선 추세가 2분기에도 이어질 것으로 판단되며, 하반기로 갈수록 실적 개선의 폭은 커질 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "설 명절관련 판촉 비용이 늘어났음에도 불구하고 그에 상응하는 매출이 발생하지 않음에 따라 효율이 낮아졌으며, 신규점 관련 비용까지 더해지면서 손익이 악화되었다. 신세계몰의 1~2월 영업이익률은 -4.9%를 기록하면서 지난해 -4.2%에서 더 낮아졌다. 매출 부진이 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재 추세가 지속될 경우 1분기 기존점매출은 전년동기와 유사한 수준까지 높아질 수 있을 것으로 판단되며, 영업이익 하락폭도 줄일 수 있을 것으로 보인다. 최근 매출 개선은 따뜻해진 날씨에 맞춘 봄 상품 전개가 효과적이었던 것으로 보이며, 소폭 높아진 소비 심리(99에서 102로 개선)도 긍정적 영향을 미쳤을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 410,000원까지 높아졌다가 2013년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 261,231 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록