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[투데이리포트]신세계, "소매경기 부진 및 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 신세계(004170)에 대해 "소매경기 부진 및 차입금 급증의 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2013년 1월 현재 순차입금은 2.1조로 지난해에만 1.5조의 차입금이 늘어난 상황. 올해도 백화점 출점에 따라 3,600억원의 CAPEX가 기본적으로 예상되고, 추가로 인천부지의 재 공개 입찰시, 약 1조원의 추가 CAPEX가 있을 수 있는 상황. 이렇게 될 경우 금융비용증가로 EPS 성장이 불투명하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기 기존점 성장률이 약 1%로 부진한 가운데, 고정비 부담을 커버하지 못하고 영업이익 두 자릿수 역신장을 기록했다. 2012년 총매출액 41,766억원(8.0% y-y), 매출액 15,212(6.3% y-y), 영업이익 1,960억원(-8.4% y-y)으로 신규 출점한 의정부점의 매출호조에도 기존점 부진의 부담을 떨쳐내지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 신규출점이 없어 기존점에만 의존해야 하기 때문에 총매출 44,110억원(5.6% y-y), 매출 16,066억원(5.6% y-y), 영업이익 2,144억원(9.4% y-y)의 밋밋한 실적이 예상된다. 올해 신세계사이먼의 부산기장 아웃렛이 오픈하기는 하나 지분률 25%에 불과하고, 9월 오픈 예정이라 실적기여는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 280,000원까지 높아졌다가 2012년7월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,533 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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