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[투데이리포트]신세계, "단기보다는 중장기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 신세계(004170)에 대해 "단기보다는 중장기 관점에서 매력적인 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황 회복 외에도 2014년부터는 센텀시티점, 타임스퀘어점 감가상각비 반영이 완료되고 2015년부터는 신규점 출점이 이어질 수 있다는 점에서 단기보다는 중장기 관점에서 매력적인 종목으로 부각될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당사에서는 백화점 기존점신장률이 2%대 중반까지 상승함에 따라 이익 역신장폭이 크지 않을 것이라 전망했지만, 할부판매 비중이 높아지면서 매출이익률 하락폭이 예상보다 컸고 판촉비에서도 각종 프로모션 비용이 증가했던 것으로 추정된다. 프리미엄 슈퍼인 SSG 청담점과 온라인몰 사업이 아직 적자를 기록하고 있다는 점도 실적 부진의 원인으로 작용했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 출점했던 의정부점이 이미 손익분기점을 넘어섰고 2013년에는 효율성이 높아지면서 전년 대비 100억원 이상의 이익 달성이 무난할 것으로 전망되어 실적 개선을 견인할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 314,000원까지 높아졌다가 2012년9월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 255,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,533 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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