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[투데이리포트]신세계, "4분기 소비심리 회..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 신세계(004170)에 대해 "4분기 소비심리 회복 지연으로 기존점 신장율 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신세계(004170)에 대해 "4분기 백화점부문의 기존점 매출액 신장율은 +2.6%로 3분기 역신장에서는 벗어났지만 완전히 회복되지 못한 모습이다. 기존점 신장율 부진은 전년 4분기 6.8%의 높은 기존점 신장율로 인한 역기저효과와 소비심리 위축으로 인한 대형행사 매출 둔화에 기인한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "12년 국내 백화점 시장의 성장률은 소비경기 둔화 및 전년의 높은 성장성에 대한 역기저효과로 인해 다소 위축. 13년은 소비양극화로 인해 명품을 비롯한 관련 수요는 견조할 것으로 전망되며, 경기 상황으로 인해 감소하는 부분은 프리미엄 아울렛 등에서 상쇄시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동대구점과 하남점 등 대규모 투자로 인해 연간 투자규모는 15년까지 5천억원 수준이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 340,000원까지 높아졌다가 2012년9월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 259,462 | 300,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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