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[투데이리포트]신세계, "2013년은 수익성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "2013년은 수익성 전략에 따른 실적 개선력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 2013년 수익성 강화 전략 선회 및 기존 백화점 바잉파워 기반의 새로운 프리미엄 유통채널(명품 아울렛과 대형 복합 쇼핑몰형태로 2014년 대구점과 2015년 하남점 오픈 예정)의 확장성에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "인천점 부지 논란은 인천시의 부지 재매각 방침 선회로 원점에서의 재대응이 가능해졌고 센트럴시티 인수는 중장기 긍정적 효과(임차리스크 해소, 유휴부지 개발을 통한 강남점 추가성장 확보, 센트럴시티 법인으로부터의 연결이익 증가 등)을 감안할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기의 경우 백화점은 기존점 성장률 회복으로 이익이 개선되었으나 온라인부문 적자 지속과 자회사 이익개선 지연으로 연결 영업이익은 소폭 감소세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 259,643 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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