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[투데이리포트]신세계, "12월에도 기존점 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "12월에도 기존점 신장률 회복세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점의 가장 큰 성수기인 12월에도 + 성장률은 지속될 전망인데, 그 원인은 전년대비 12월 세일행사 기간이 2일 많고, 작년 크리스마스인 25일이 일요일이었던 반면, 올해는 화요일이며 12월 19일은 대선으로 전년대비 휴일이 2일 더 많아 고객 집객력이 더욱 높아질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "11월 기존점 신장률 회복세의 원인으로는 11월 사은행사 기간 중 기존점 8% 신장률 시현, 추운 날씨로 인한 패딩, 모피 등의 고마진 상품 판매호조, 2011년 11월 기존점 신장률 3.0%의 낮은 base effect"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4월에 오픈한 의정부점은 11월 누계 매출로 1,735억원을 기록하며 동사의 목표대비 112% 달성했다. 이에 따라 의정부점은 2012년 가이던스인 매출액 2,000억원과 영업이익 1억 달성은 무난히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 360,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 253,600 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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