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[투데이리포트]신세계, "추운 겨울, 늘어나..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "추운 겨울, 늘어나는 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "전년 12월 base는 높지만 (기존점매출신장률 11%), 추위와 늘어나는 휴일 수를 감안할 때 12월 기존점매출신장률도 플러스를 기록할 것으로 판단된다. 지난 4월 개점한 의정부점의 매출이 목표치를 상회(계획대비 112%)하고 있는 것으로 파악되며, 2012년 연간 BEP 달성(기존 계획 영업손실 103억원)이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신세계몰의 영업손실 규모는 매월 20억원 전후를 기록하고 있으며, 적자폭은 늘어나고 있는 것으로 파악된다. 2012년 현재 누계 매출은 전년 같은 기간 대비 14% 증가하고 있지만 아직 규모를 갖추지 못한 것으로 보이며, 여타 온라인쇼핑몰 대비 매출신장률도 상대적으로 부진한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "의류매출 호조는 지속될 것으로 보이며, 내년 1분기부터는 낮은 base에 따른 실적 개선을 기대할 수 있다. 12월 기존점매출이 전년동월대비 증가할 경우 4분기 영업이익은 지난 1~3분기와 달리 증가세로 바뀌며, 현재 동사의 2013F PER은 11.2배"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 410,000원까지 높아졌다가 2012년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 253,600 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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