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[투데이리포트]신세계, "2014년에 돌이켜..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "2014년에 돌이켜보면 지금이 저점으로 기억될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황 불황으로 손익이 예상치를 하회하고 있고 인천점 관련 악재로 단기적으로는 투자 매력도가 낮을 수 있지만, 2013년 이후부터는 뚜렷한 손익 개선이 전망되고 중장기 성장 전략도 긍정적으로 평가될 수 있어 악재들이 주가에 모두 반영되고 있는 2012년 말 현시점이 동사를 저가에 매수할 수 있는 기회"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 이후부터는 긍정적인 요인들이 부각되기 시작할텐데, 의정부점이 손익 개선에 기여하기 시작하고 그동안 손익에 부정적으로 작용했던 온라인올 사업도 전략 변화를 통해 실적 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규점 영업이 양호하지만 아직은 손익에 기여하는 바가 적고 온라인쇼핑몰 역시 매월 20~30억원의 적자가 지속되고 있는 상황으로 3분기 실적은 금년 들어 가장 부진한 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 314,000원까지 높아졌다가 2012년9월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 269,095 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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