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[투데이리포트]신세계, "2017년 불안보다..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 신세계(004170)에 대해 "2017년 불안보다는 4분기 업황 회복에 무게를"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 268,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 268,000원은 직전에 발표된 목표가 238,000원 대비 12.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "전일(27일) 롯데쇼핑의 동사 인천점 부지 매입은 중장기적으로 실적저하 요인이나, 2017년까지 영업이 보장되어 있고, 양재점 (2104년)과 하남점(2015년)에 이어 대전, 안성, 의왕, 청라(대전~청라는 아직 미정) 등 2016년 이후 점포 확대 여력이 충분한 만큼 중장기 성장성에 대한 우려는 지나치게 이른감이 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "9월을 기점으로 동사의 실적모멘텀은 점진적인 회복세를 예상하는데 이유는 9월부터 확대되는 전년도 기저효과와 양호한 매크로 환경, 의정부점은 예상보다 가파른 판매신장세로 손실폭을 줄이고 있으며, 경기점과 강남점 리뉴얼 오픈 효과도 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 총매출(이하 IFRS 별도기준)은 전년동기대비 6.9% 증가한 9,690억원 수준이 예상되나, 영업이익은 yoy (-)9.2% 감소한 250억원에 그칠 것으로 추정한다. 기존점 성장률 둔화, 할인판매와 식품 등 저마진 상품 매출 비중 증가, 신규점포 관련 비용증가가 수익성 저하의 주요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 320,000원까지 높아졌다가 2012년7월 238,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 268,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,524 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 268,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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