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[투데이리포트]신세계, "주가는 모멘텀 회복..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 신세계(004170)에 대해 "주가는 모멘텀 회복 및 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "상대적으로 임차 점포가 많아 투자비 부담이 주식가치 할인 요인으로 작용하고 있지만, 소비 개선 전망과 2013년 의정부역사점 이익 기여 등으로 모멘텀 회복이 기대된다. 동사에 대해 조정 시 마다 비중확대를 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 실적은 시장 기대치를 하회할 전망인데, 이는 의류 소비 위축으로 백화점부문과 계열사 신세계 인터내셔날 매출 부진과 계절적 고정비 부담 증가에 기인한다. 기존점 매출 성장률은 전년 대비 1% 감소로 2분기와 비슷한 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 소비활동 회복, 그리고 비용 절감 노력 등이 어우러져 약 6% 증가가 기대된다. 9월 들어 일부 강남점 중심으로 매출이 회복되고 있는 점을 감안할 때 최악의 시기는 벗어나고 있는 느낌이다. 이에 따라 레버리지가 상대적으로 높은 동사의 실적도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 400,000원까지 높아졌다가 2012년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 269,095 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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