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[투데이리포트]신세계, "밸류에이션 매력이 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "밸류에이션 매력이 풍부한 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 하반기 이후 완만한 소비경기 회복의 영향으로 기존점 성장률의 점진적인 개선이 예상되는 가운데, 최근 개장한 점포들의 수익성 및 영업적자가 지속되어 왔던 온라인 부문의 정비로 인한 수익성 개선이 예상된다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 12개월 forward PER 기준 6.4배(삼성생명 지분 제외)로 거래되고 있는데, 이는 경쟁사인 현대백화점의 2008년 금융위기 당시의 PER 수준이자, 지난 10년 간 현대백화점 PER band의 최하단에 해당한다. 소비부진에 따른 상반기 실적 악화 등의 부정적 요인을 감안하더라도 중장기적인 성장 매력을 감안할 때 긍정적인 접근이 필요한 시점이라 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 온라인사업인 신세계몰은 백화점 부문에서는 수익을 내고 있으나 일반몰(B2C)은 여전히 적자가 큰 수준. 따라서 백화점몰의 비중을 높이고 일반몰에서 이마트몰과의 시너지 창출을 통해 온라인 영업의 적자폭을 줄일 것으로 예상되어 중장기적으로 안정적인 이익을 창출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 269,300 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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