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[투데이리포트]신세계, "본격적인 외형 성장..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "본격적인 외형 성장률 회복세는 10월부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신세계(004170)에 대해 "2011년 10월 기존점 신장률은 5.8%로 대폭 낮아져 2012년 10월부터 기저효과로 인한 기존점 신장률 회복세가 가능할 것으로 예상된다. 9월에는 추석효과로 인한 고객 집객력 강화로 매출 회복세를 기대해 볼 수 있겠으나 2011년 9월 기존점 신장률 10.6%로 높았던 기존점 신장률로 인해 2012년 9월 큰 폭의 회복세는 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "8월 기존점 신장률 하락세의 원인으로는 2011년도 추석행사기간 8월로 이동, 8월 태풍영향으로 고객 집객력 약화, 경기, 강남점 리뉴얼 공사로 인한 일부 매장 영업중단, 7월 세일행사 종료에 따른 판매둔화 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 동사의 기존점 신장률 회복세를 감안하면 현재 동사의 주가는 2012년 PER 11.1배로 밸류에이션 매력도가 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 360,000원까지 높아졌다가 2012년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 269,810 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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