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[투데이리포트]신세계, "부진한 실적모멘텀과..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "부진한 실적모멘텀과 제한된 주가 상승 여력"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "모멘텀 회복에는 여전히 시간이 필요할 전망이다. 당분간 소비 부진이 이어질 것으로 예상되는 가운데 대규모 투자에 따른 부담이 내년도 이익모멘텀 회복에도 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 OP는 266억원(-3.4% y-y)으로 현재 컨센서스를(295억원) 하회할 것으로 예상된다. 7~8월 누계 OP증가율은 -18.1% y-y에 그쳤으며, 9월 추석기간차에 따른 기저 효과로 이익증가세가 전년동기대비 확대되며 분기 실적 부진을 다소 만회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 OP 증가율은 9.8% y-y로 예상된다. 그러나, EPS 증가율은 5.9% y-y에 그칠 전망인데, 이는 금융비 증가 영향. 순차입은 2011년말 6,300억원에서 2013년 약 1.6조원까지 증가할 가능성. 이는 인천점 매입, 동대구 신규 투자 및 본점 리뉴얼 개시 등 대규모 투자에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 335,000원까지 높아졌다가 2012년7월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 269,810 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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