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[투데이리포트]신세계, "2013년 이후 중..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "2013년 이후 중장기 관점에서 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "소비경기 부진으로 손익이 예상치를 하회하고 있고 인천점 부지 확보 관련한 불확실성이 남아 있어 단기적으로는 투자 매력도가 낮을 수 있지만, 2013년 이후부터는 뚜렷한 손익 개선이 전망되고 중장기 성장 전략도 긍정적으로 평가될 수 있어 2012년 말~2013년 초 시점이 절호의 매수기회가 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "좀 더 시간을 확장시켜보면 2014년부터는 센텀시티점, 타임스퀘어점 감가상각비가 마무리되면서 2013~2014년 기간동안 동사는 실적 모멘텀이 가장 큰 기업으로 부각될 것이고 2015년 이후부터는 대구, 하남, 김해 등에서 복합쇼핑몰이 개점될 예정이어서 손익 개선과 성장 기대감이 수반될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 단기 손익 부진폭이 예상치보다 큰 점과 인천점 부지 확보에 따른 비용을 감안해서 2012, 2013년 EPS를 기존 전망치 대비 각각 -2.6%, -5.1% 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 314,000원까지 높아졌다가 2012년8월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 269,810 | 312,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 312,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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