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[투데이리포트]신세계, "아직은 때가 아니다..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 6일 신세계(004170)에 대해 "아직은 때가 아니다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 주가는 좀 더 기다리는 인내의 시간이 필요한 것으로 판단한다. 부정적인 국내외 매크로 환경을 감안할 때 영업실적의 개선이 당분간 쉽지 않아 보인다. 또한, 현재 주가 수준에서도 신규 매수하기에는 valuation 매력이 그다지 높지 않다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가뜩이나 소비경기 침체로 업황과 실적이 부진한 가운데 대형 유통업체에 대한 정부 및 정치권의 규제가 지속되고 있어 당분간 주가에 부정적 영향이 불가피할 전망이다. 이에 대한 대응책 마련이 쉽지 않아 백화점을 비롯한 유통업체의 수익성이 추가적으로 약화될 개연성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 기존점 성장률이 지난해 4분기 7.2%로 크게 둔화됨으로써 낮은 기저효과에 따른 기존점 성장률의 개선이 가능할 것이고, 신세계인터내셔널의 경우도 패션의 계절적 성수기 영향에 따른 것이다. 이에 따라 4분기 연결기준 총매출액은 전년동기비 12.4%로 확대될 것이고, 영업이익의 감익은 불가피하지만 감소 폭은 1.3%로 크게 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년9월 326,000원까지 높아졌다가 2012년1월 283,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 272,429 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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