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[투데이리포트]신세계, "7월 대대적 세일 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "7월 대대적 세일 행사, 매출 성장했으나 이익 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 7월 총매출액 3,157억원(+10% YoY), 순매출액 1,171억원(+10.6% YoY), 영업이익 109억원(-11.2% YoY)을 기록했다. 백화점의 7월 기존점포 성장률은 대대적인 세일 행사에도 불구하고 전년동기 대비 +0.7%에 그쳤는데, 이는 높은 기저효과 때문인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "백화점 매출 성장세는 경기 침체가 지속되면서 당분간 둔화된 상태를 유지할 것으로 보인다. 경기 호황기에 트레이딩업을 주도했던 중상위층은 임금상승률 둔화, 고용 불안, 가계 부채 상환 부담이 늘어남에 따라 어려움을 겪는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가를 볼 때 대부분의 부정적 요인들은 주가에 반영된 것으로 보이고(3개월간 KOSPI 대비 9%p 언더퍼폼), 3분기부터는 유리해지는 기저효과로 인해 추가 하락세는 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 401,000원까지 높아졌다가 2011년12월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,222 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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