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[투데이리포트]신세계, "단기보다는 중장기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "단기보다는 중장기 관점에서 매력적인 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황 부진으로 손익이 역신장하고 있고 인천점 부지 관련한 불확실성이 남아 있어 단기적으로는 투자 매력도가 낮을 수 있지만, 2013년 이후부터는 뚜렷한 손익 개선이 전망되고 복합쇼핑몰에 대한 투자 확대로 중장기 관점에서 매력적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "7월 한달내내 백화점 세일이 진행된 것에 비해 기존점신장률은 0.7%로 실망스런 수준으로 나타났고 신규점인 의정부점 매출이 계획대비 130% 이상 달성하고 프리미엄 슈퍼인 SSG 청담, 마린시티 매출이 호조를 보이고 있지만 오픈 초기로 아직까지는 손익에 부정적으로 작용하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014~2015년을 기점으로 그동안 투자가 진행된 대구, 하남 복합쇼핑몰이 개장하면서 성장 모멘텀까지 부각될 수 있어 중장기적으로는 2012년 하반기를 저점으로 주가 상승이 지속될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 314,000원까지 높아졌다가 2012년6월 277,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 265,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,222 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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