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[투데이리포트]신세계, "업황은 여전히 부진..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "업황은 여전히 부진하지만 신규 점포는 순항"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 258,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 258,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 신세계(004170)에 대해 "의정부점 오픈 이후 매출은 회사 계획대비 138% 초과 달성. 12년도 기준 매출 목표는 종전 1,800억원에서 현재 2,000억원 이상이 기대된다. 영업손실 역시 기존의 100억원에서 축소 가능한 구조. 5년내 영업이익률 7%가 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "의정부점 및 Premium 식품관 개점, 인터넷 쇼핑몰 판촉 확대로 12년도 영업이익률은 11년도 수준을 소폭 하회할 것으로 추정된다. 13년도 이후, 신규점포의 효율 개선, 센텀의 이익 확대, 효율적인 비용관리로 수익성은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천시가 인천 신세계가 임대 중인 신세계 인천점과 인천터미널 부지를 연내 매각할 계획. 임차 보증금 2,000억원을 감안하면, 추가 자금은 약 7,000억원 이상으로 추정되며, 이는 보유 자산 삼성생명(현재 7,000억원) 매각이나 출자 및 차입으로 조달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 258,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 281,842 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 258,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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