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[투데이리포트]신세계, "6월 프로모션 비용..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "6월 프로모션 비용 증가로 이익 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 328,000원 대비 -11.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계(004170)에 대해 "영업이익률은 전년 대비 1%p 감소한 4.6%를 기록했는데, 이는 백화점 할인 판매 비중 증가에 따른 이익률 감소와 신규점포(SSG 마린시티, 청담점) 관련 비용 증가에 따른다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "소비자 심리지수는 5월까지 4개월 연속 호전되는 모습을 보여왔으나 6월 101을 기록, 여전히 지수가 100 이상에서 머물고 있으나 이전보다 소비심리는 악화되었다. 이는 경기 회복세가 예상보다 더뎌지고 올해 GDP 성장률이 하향 조정됐으며, 가계 부채 상환 부담이 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백화점 성장률은 특히 경기의 영향을 많이 받게 됨을 감안할 때, 백화점 수익성은 단기간에 호전되기는 어려울 것으로 보인다. 그러나, 대부분의 부정적 요인들은 주가에 반영된 것으로 보여, 중기적으로는 경기 회복 시 백화점 주가가 가장 탄력있게 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 401,000원까지 높아졌다가 2011년12월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 282,056 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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