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[투데이리포트]신세계, "판촉 증가에 따른 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "판촉 증가에 따른 이익부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영, 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "2분기 K-IFRS 개별 기준 실적은 총매출 10,134억원(7.6% y-y), 영업이익 511억원(-10.5% y-y)으로 외형 및 이익 모두 시장 컨센서스를 하회했다. 전년동기대비 매출총이익률과 영업이익률은 각각 1.5%p, 1.1%p 하락하였는데, 소비경기 침체에 따른 프로모션 증가가 가장 큰 요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "하반기에 인천부지 매입에만 약 1조원 가량의 대규모 자금이 투입될 것으로 예상되고, 2015년까지 공격적인 출점으로 차입금이 2조원 이상 불어날 것으로 판단된다. 이자비용 증가율이 영업이익 증가율을 앞설 것"라고 밝혔다. 한편 "대규모 투자에 따른 이자부담과 출점 비용, 그리고 자회사가치 하락을 감안하여 동사 목표주가를 기존 250,000원에서 225,000원으로 10% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 340,000원까지 높아졌다가 2012년6월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 225,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 289,722 | 400,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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