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[투데이리포트]신세계, "2Q 영업이익 8...."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 신세계(004170)에 대해 "2Q 영업이익 8.6% 감익 예상"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 238,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 238,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -25.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "2분기에는 전반적인 매출 부진에 따른 고정비 부담 증가, 의류 정상가 매출 비중 감소, 명품과 SPA 등 저마진 상품 매출 비중 증가, 의정부점 오픈에 따른 프로모션 및 감가상각비 부담, 신세계몰 부진도 수익성 저하의 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 올해 총매출은 전년대비 7.4% 증가한 4조 1,513억원, 영업이익은 (-)0.3% 감소한 2,133억원 수준에 그칠 전망이다. 올해 리뉴얼 등 기존점 매장확대가 경쟁사 대비 제한적인 까닭에 기존점 성장률이 하반기로 갈수록 상대적으로 열위에 놓일 공산이 크다"라고 밝혔다. 한편 "결국, 동사의 실적모멘텀 회복은 전반적인 소비회복과 함께 신세계몰과 의정부점 정상화 속도가 관건이 될 것으로 보이는데, 그 시기는 빨라도 4분기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 370,000원까지 높아졌다가 2011년11월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 238,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 313,045 | 410,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 238,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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