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[투데이리포트]신세계, "하반기에는 완만한 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 27일 신세계(004170)에 대해 "하반기에는 완만한 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "3분기까지는 민간 소비에 대해 보수적으로 접근하는 것이 불가피해 보이며, 백화점은 전통적으로 12월이 가장 높은 매출을 보이기 때문에 4분기부터 소비가 돌아오게 되면 실적에 탄력을 받을 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2분기에는 외형적으로는 양호한 성장이 예상되지만 영업이익은 다소 기대에 미치지 못할 것으로 보이는데 이는 신규점인 의정부 역사점의 초기비용 42억원과 재고 처분 및 판촉비, 영업활성화를 위한 할인 판매 비중이 증가함에 따른 매출총이익의 감소에 기인한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4,5월 백화점 부문 개별 실적은 총매출액이 각각 3,367억원, 3,550억원으로 전년도 4,5월 합계에 대비하여 7.1% 신장하였다. 올해 6월도 4,5월과 비슷한 수준의 실적을 보일 것으로 판단하며, 6월 동일점 성장률은 1~2%, 상반기 동일점 성장률은 2%대를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 316,857 | 410,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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