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[투데이리포트]신세계, "높은 기저 효과로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "높은 기저 효과로 동일점포 성장률 역신장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 333,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 333,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 4월 총매출액은 3,367억원(+2.8% YoY), 순매출액은 1,221억원(+1.4% YoY)을 기록했다. 백화점 총매출액은 3,029억원(+2.3% YoY), 온라인 총매출액은 337억원(+8.3% YoY)을 기록했다. 백화점의 4월 동일점포 성장률은 전년의 높은 기저효과(2011년 4월 +20.9% YoY)로 전년 대비 3.7% 역신장했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "백화점 매출 성장률은 2012년 2분기를 저점으로 상승세를 보일 것으로 전망되는데, 이는 소비심리지수가 호전되고 있고, 소비자의 트레이딩업 욕구가 계속되고 있어 명품에 대한 수요가 지속적일 것으로 판단되며, 2012년 1분기에 기저 효과가 가장 높고 2분기부터는 낮아지면서 상승세를 보일 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전자제품 유통 업체 인수시에 기대할 수 있는 시너지 효과는 새로운 성장 동력 추가와 전자제품 제조사와의 협상력 강화로 인한 이익률 개선 등이 있으나, 인수 가격이 과할 경우, 신세계 주가에는 악영향을 미칠 것으로 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 280,000원까지 내려갔다가 2011년7월 401,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 333,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 330,050 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 333,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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