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[투데이리포트]신세계, "밸류에이션 매력, ..."매수(상향)_LIG
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| LIG증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "밸류에이션 매력, 그 이상이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 현재주가는 PER 11.1배(삼성생명 지분가치 제외 시 8배)로 트레이딩 구간에 진입했다. 그러나 개별기업의 수익성 향상이나 소매경기의 강한 반등이 없이는 밸류에이션 밴드를 뚫기에는 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 4월 총매출 3,367억원(2.8% y-y), 영업이익 176억원(-11.6% y-y)의 부진한 실적을 발표했다. 소매경기 침체로 백화점 기존점 성장률이 -3.7%에 그친 가운데 의정부점 신규오픈에 따라 마케팅 비용이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난 20일 개장한 의정부점의 초기 매출은 기대이상 이지만 올해만 280억원의 적자가 예상되고, 2013년에 BEP 예상하여 실적기여는 당분간 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 340,000원까지 높아졌다가 2012년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 330,250 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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