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[투데이리포트]신세계, "낮은 눈높이가 핵심..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 신세계(004170)에 대해 "낮은 눈높이가 핵심 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계(004170)에 대해 "동사에 대한 투자자들의 낮은 눈높이가 투자의 가장 중요한 포인트. 여전히 젊은 점포가 많아 전년도 높은 기저에도 기존점 성장률은 견조한 수준을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "인천점 부지 매입이 백화점부지뿐만 아니라 터미널부지까지 매입해야할 경우, 투자비 규모는 7,000억원에 이르게 되는 것으로 알려져 있다. 이 경우, 회사는 삼성생명 지분의 매각을 통한 자금 조달을 계획할 가능성이 높다. 따라서 과도한 차입에 의한 재무구조 악화 및 금융비용 부담 가능성은 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 업황이 1분기 실적을 바닥으로 2분기부터 개선이 기대된다는 점에서 시장 대비 Premium 부여가 필요한 시점이라는 판단이다. 특히, 수익성 개선 정도에 따라 이익 전망치는 상향 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 420,000원까지 높아졌다가 2012년1월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 330,250 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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