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[투데이리포트]신세계, "단기 성장성 둔화보..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 신세계(004170)에 대해 "단기 성장성 둔화보다 장기 성장성 확보에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 신세계(004170)에 대해 "인천점 및 Premium 식품관 개점, 인터넷 쇼핑몰 판촉 확대로 12년도 영업이익률은 11년도 수준을 소폭 하회할 것으로 추정된다. 13년도 이후, 신규점포의 효율 개선, 센텀의 이익 확대, 효율적인 판촉으로 수익성은 완만하게 회복될 전망(의정부 점포는 오픈 역사상 최대 매출 규모 달성 중)"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "STS가 파이씨티의 개발권을 양수받지 못한 상태이기 때문에 백화점 개발에 대한 계약 여부와 시기는 불투명하다. 신세계가 진행하게 될 경우, 15년도까지 3사 중 영업면적 확대 효과가 가장 크게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천시가 재정 위기 극복을 위해 현재 인천 신세계가 임대 중인 신세계 인천점과 인천터미널 부지를 9,700억원 정도에 매각할 계획. 임차 보증금 2,000억원 감안하면, 추가 자금은 약 7,700억원으로 보유 자산 삼성생명(현재 7,000억원) 매각으로 조달 가능한 규모"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 370,000원까지 높아졌다가 2011년12월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 330,250 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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