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[투데이리포트]신세계, "3월 실적 회복, ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "3월 실적 회복, 1분기 영업이익 예상을 초과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 1분기 총매출액과 영업이익은 1조 57억원과 596억원으로 전년 동기 대비 각각 4.8%, 8.8% 성장했다. 3월의 영업이익 성장 폭이 백화점의 기존점 성장률 회복(yoy +5.2%)과 함께 나타난 영업레버리지 효과로 예상보다 컸다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신규 사업인 온라인 사업의 손실폭 축소는 시간이 필요해 보인다. 3월의 온라인 부문이 손실폭을 소폭 축소되었으나, 총매출은 오히려 감소. 이는 매출 확대를 위한 프로모션을 하지 않았음을 의미하는 것으로 향후 총매출 확대를 추진할 경우, 온라인 사업의 손실폭은 다시 확대될 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 사업의 손실폭 축소가 지연되고 있다는 점이 아쉬우나, 백화점 소비가 최악을 지나고 있는 만큼, 소비 회복과 함께 실적은 추가로 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 420,000원까지 높아졌다가 2012년1월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 331,150 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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