종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "의정부점 출점, 외..."HOLD(유지)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "의정부점 출점, 외형은 커지나, 비용 부담 발생 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "2분기 의정부점 오픈으로 동사 영업면적이 약 9% 가량 증가할 것으로 기대한다. 그러나 2분기에도 전년 베이스가 높아 기존점 성장률이 낮은 한자리수에 그칠 것으로 보이며, 의정부점 오픈비용도 반영될 예정이라 실적의 개선은 아직 기대하기 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 1분기 K-IFRS 개별기준 총매출 10,057억원(+4.8% y-y), 영업이익 596억원(+8.7%y-y)의 실적을 발표했다. 봄상품 매출 저조와 윤달로 인한 웨딩수요 감소에 따라 매출은 밋밋했으나, 수익성 강화활동으로 이익단에서는 기대치를 소폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "현재주가(4/13) 266,500원은 연말기준 PER 12.8배(삼성생명 지분가치 제외시 PER 10.5배)로 동사의 영업환경과 경쟁사 밸류에이션을 고려했을 시 적정한 수준이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 340,000원까지 높아졌다가 2012년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 330,650 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록