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[투데이리포트]신세계, "두자릿수 이익 성장..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "두자릿수 이익 성장세 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "탐방결과 2012년 이후 약 3년 이상 동사의 이익 성장률이 두 자릿수를 이어갈 것이라는 기존 전망을 재확인했다. 신규 출점과 증축을 통해 강한 외형 성장 기조는 유지하는 가운데, 올해를 고점으로 CAPEX 하향 안정화되면서 2014년까지 연평균 15%의 영업이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "단기적으로 4/4분기 영업 이익 부진에 따라 주가 흐름 또한 부진했으나, 최근 이익률 호전되고 1~2월 동안 양호한 성장률 이어가면서 투자 매력도 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "인상적인 외형 성장에도 불구하고, 본격적인 이익률 상승은 2013년 이후에 가능할 전망인데, 2011년 4천억원의 CAPEX 집행 후, 올해와 내년에 걸쳐 신규점과 증축 관련된 투자비 집행이 지속될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 627,000원까지 높아졌다가 2011년3월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 328,625 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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