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[투데이리포트]신세계, "부정적인 매크로 변..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "부정적인 매크로 변수에도 불구하고 견실한 영업실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 283,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "지난해 4분기 영업실적은 비교적 양호한 수준을 달성할 것으로 보인다. 연결기준 총매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 20.0%, 19.5% 증가한 1조 4,410억원과 1,084억원을 달성할 전망이며, 세전이익과 순이익도 특별한 일회성손익이 발생하지 않아 각각 정상적 수준인 1,018억원과 767억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 4년간 총 투자 규모는 약 2조원이고 매년 4~5천억원의 투자가 집행될 전망이다. 신규 사업 부문에 대한 투자 규모는 크지 않지만 지난해 말 대전 패밀리 패션 아울렛에 대한 투자가 이뤄졌으며, 프리미엄 식품관(청담동, 해운대) 등에 소소한 투자도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "부정적인 국내외 메크로 환경을 감안할 때 영업실적의 흐름은 비교적 안정적이나, 현재 주가 수준에서도 여전히 적극적인 매수를 하기에는 valuation 매력이 그다지 높지 않기 때문에 주가는 좀 더 기다리는 인내의 시간이 필요한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 770,000원까지 높아졌다가 2011년9월 326,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 283,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 336,286 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 283,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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