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[투데이리포트]신세계, "불황기에 강한 백화..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "불황기에 강한 백화점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 신세계(004170)에 대해 "10월 소비둔화 시그널은 있었지만, 아직 둔화세가 강하지 않고, 설사 소비가 둔화된다고 하더라도, 백화점 업태는 명품, 잡화 등 개인소비 양극화 상품의 매출 증가를 통해 충분히 대응이 가능하므로, 동사의 수익가치에는 큰 변화가 없다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "9월과 10월 백화점 성장둔화의 원인은 따뜻한 가을 날씨(10월 yoy +2.6 ℃)와 유럽벌 글로벌 금융 위기에 따른 소비둔화, 신세계몰 리뉴얼 초기 운영오류로 인한 매출감소, 그리고 전년의 높은 실적Base 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 실적에서 주목할 부분은 호황기의 상징이라 할 수 있는 가전, 가구 매출이 크게 감소하고, 패션 신장률이 소폭 둔화된 반면, 불황기 개인소비 양극화의 상징인 명품 신장률이 다시 높아지기 시작했다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 359,158 | 410,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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