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[투데이리포트]신세계, "마진개선 기대되는 ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "마진개선 기대되는 저평가주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 향후 현대백화점과 비등한 규모로의 성장, 대형점포 위주의 개점 등으로 영업이익률 개선여지가 높은 것으로 판단한다. 비용 측면에서도 2012년부터 본점 및 경기점 인테리어 상각이 종료되며, 신세계몰 영업적자도 감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3Q11 매출액은 3,481억원 (+8.0% YoY), 영업이익은 277억원 (+11.5% YoY)으로 집계되어 영업이익이 컨센서스를 26.8% 하회했는데, 이는 인천점 리뉴얼에 따른 감가상각비 및 신세계몰 적자 증가분 52억원 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 백화점업체 중 가장 저평가되어 있어 매력적이다. 2012E PER 10.0X로 롯데쇼핑과 현대백화점 평균과 비슷하나, 보유 중인 삼성생명주식 5,700억원 (세후 기준)을 감안하면 21.7% 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 620,000원까지 높아졌다가 2011년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 368,294 | 420,000 | 326,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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