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[투데이리포트]신세계, "적극적인 점포 투자..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 8일 신세계(004170)에 대해 "적극적인 점포 투자를 통해 성장성 제고"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신세계(004170)에 대해 "시장점유율로 인한 낮은 영업이익률과 신규점포 출점(09년), 인터넷쇼핑몰 사업부 합병(10년) 등의 요인으로 영업이익률 변동도 있었으나, 향후 의정부역사점(12년), 대구점(14년), 하남점(15년) 등 적극적인 점포 투자를 통한 시장 지배력 확대 및 사업영역 다각화로 영업이익률의 점진적 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "인천점 증축 효과, 센텀시티점 영업 안정화, 본점 및 강남점의 견조한 외형 성장으로 3분기 총매출액은 전년 동기 대비 13.8% 증가한 9,397억원으로 예상되고, 은 외형 신장세에 힘입어 영업이익도 전년 동기 대비 23.1% 증가한 360억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 점포 투자 등에 12년~15년 2조원(연간 5,000억원)의 투자를 계획하고 있는 점을 감안하면 당분간 투자규모가 현금창출규모를 상회하면서 일부 외부 차입조달이 발생할 것으로 전망된다. 그러나 차입규모는 연간 1,000억원 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 660,000원까지 높아졌다가 2011년3월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 중립 |
| 목표주가 | 368,391 | 450,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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