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[투데이리포트]신세계, "하반기 이후를 겨냥..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "하반기 이후를 겨냥한 비중 확대 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 주가는 신규 상장 이후 변동성이 컸으나 최근 안정되는 모습이다. 7-8월이 비수기에 진입하였고 주식가치 (FY11F PER 16배)가 상대적으로 높게 보일 수 있다. 하지만 9월 이후 성수기 진입 및 이익모멘텀 증가로 투자 매력이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기는 부산센텀시티점 손익 개선과 인천점 리뉴얼 효과로 실적 개선이 지속될 전망이다. 영업이익은 전년 대비 평균 20% 이상 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주식시장의 안정과 전세가격 상승, 그리고 에르메스, 샤넬 등 일부 명품 가격 인하 추세 등을 감안할 때 백화점 중심의 안정적 소비활동이 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 610,000원까지 높아졌다가 2011년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 중립 |
목표주가 | 370,000 | 450,000 | 310,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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