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[투데이리포트]신세계, "이마트 수익성 회복..."BUY(MAINTAIN)_하이게시글 내용
하이증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "이마트 수익성 회복 고무적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 308,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 308,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "이마트 부문의 수익성 회복은 고무적인데, 전년도 7월부터 개시한 이마트 온라인 사업부문을 제외할 경우 전년도 1분기와 동일한 7.1%의 동일한 영업이익률을 기록하면서 수익성 저하 우려를 불식시켰다. 지속적인 비용절감 등 경영효율화 정책과 매출규모 확대에 따른 영업레버리지 효과에 의한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기 매크로적으로 지속적인 고용시장 회복과 인플레이션 리스크 완화에 의한 대형마트 부문 영업환경 개선, 마이크로적으로 인천점 리뉴얼 오픈을 비롯한 백화점 부문의 견조한 성장과 온라인몰 정상화에 따른 수익성 개선 가능성을 감안하면 역사적 저점인 동사의 현재 밸류에이션 수준은 투자 매력이 높다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 685,000원까지 높아졌다가 2011년2월 298,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 308,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
목표주가 | 400,152 | 750,000 | 250,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 308,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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