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[투데이리포트]신세계, "성장전략을 이끌 M..."BUY_KB
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| KB증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "성장전략을 이끌 M&A 가시화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계(004170)에 대해 "2011년 5월 삼성생명 2,214만주 보호예수가 풀린 후 세후 2조원인 매각대금을 어떻게 활용할지가 향후 신세계 성장전략에 주요 포인트가 될 것으로 판단한다. 언론에 따르면 베트남 진출이 임박했으며, 홈쇼핑 M&A를 검토하겠다고 밝혀 올해 안에 성장전략이 가시화될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1분기 할인점과 백화점 동일점포 성장률은 각각 4.0% YoY, 17.5% YoY로 양호하여 전반적인 실적개선을 이끌었다. 할인점은 신선·가공식품의 가격 상승 및 저가정책에 따른 집객효과, 백화점은 명품과 생활용품의 판매 호조로 매출액 증가세가 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 EPS CAGR이 13.0%로 다시 상승하는 데다, 새로운 성장전략이 가시화될 가능성이 높아 동사에 관심을 두어야 할 시기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 620,000원까지 높아졌다가 2011년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 400,152 | 750,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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