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[투데이리포트]신세계, "분할 후 백화점 보..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "분할 후 백화점 보다는 이마트에 관심"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 301,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "당사에서는 분할 이후 투자전략으로 백화점보다는 이마트에 관심을 기울일 필요가 있다는 판단을 갖고 있는데, 모멘텀의 정점이 지나고 있는 신세계백화점 보다는 펀드멘탈의 개선 조짐이 나타나고 있는 이마트쪽에서 투자수익 기회가 클 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "본격적인 매수 시점은 분할에 따른 거래 정지 이후로 늦춰도 리스크는 크지 않다는 판단이다. 3월의 이마트 펀드멘탈 개선이 일회성인지, 아니면 앞으로도 지속될 수 있는지 여부를 좀 더 확인할 필요가 있고 물가급등에 따른 소비 위축 우려가 여전한 상태여서 매크로 변수상에서의 위험요인이 남아 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "직전 대비 동사 목표주가를 소폭 하향 조정한 것은 동사 백화점 사업부 평가에 부여했던 프리미엄을 축소했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 672,000원까지 높아졌다가 2011년2월 328,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 301,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 400,152 | 750,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 301,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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