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[투데이리포트]신세계, "새로운 성장 돌파구..."BUY[유지]_HMC게시글 내용
HMC증권은 22일 신세계(004170)에 대해 "새로운 성장 돌파구 마련이 시급하다"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 770,000원 대비 -54.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "주가가 상승 추세를 나타내기 위해선 새로운 돌파구가 필요한 것이 사실이다. 6월 이후 삼성생명 지분매각을 통해 국내외 새로운 성장 모멘텀을 찾는 것이 급선무라 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "대형마트 업계 전반의 가격할인을 포함한 경쟁심화 등으로 우려했던 수익성 훼손이 진행되고 있는 것으로 판단한다. 1~2월 누계 총매출액 대비 매출총이익률과 영업이익률은 각각 24.6%, 6.7%로 전년동기비 0.8%p, 0.4%p 약화됐다"라고 밝혔다. 한편 "총매출액대비 1분기 영업이익률은 6.2%로 전년동기비 0.6%p 둔화될 전망인데 이는 백화점의 수익 개선에도 불구하고 이마트 부문의 경쟁심화에 따른 수익성 악화 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 770,000원이 고점으로, 반대로 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
목표주가 | 462,935 | 750,000 | 285,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 285,500원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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