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[투데이리포트]신세계, "인적 분할 발표로 ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "인적 분할 발표로 인한 주가 영향은 천천히 진행될 것"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "인적 분할이 지배구조 변화 보다는 경쟁력을 높이기 위한 펀드멘탈 관점에서의 중장기 접근이라면 주가에 미칠 수 있는 영향은 천천히 진행될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 2년간 주가수익률이 부진하면서 투자자들 사이에서는 2011년 성장 동력 확보를 통한 주가 상승에 대한 기대가 크지만, 모멘텀보다는 꾸준한 실적 개선이 동반되어야만 주가 상승세가 지속될 수 있다는 점에서 급하게 서두를 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 베트남 진출, 삼성생명 지분 매각 가능성 등이 주가 상승의 모멘텀으로 작용하겠지만 본격적인 주가 상승은 펀드멘탈 개선을 통한 실적 개선이 부각될 수 있는 시점까지 좀 더 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 555,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 672,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 681,391 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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