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[투데이리포트]신세계, "인적분할로 우호적 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "인적분할로 우호적 투자환경 조성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 625,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "단기적으로는 기업분할 및 무상증자, 배당의 우호적 주주이벤트가 대기하고 있으므로 분할 전 주주에게 우호적인 환경이 조성되리라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "삼성생명 지분을 활용하여 해외사업을 재정비 할 경우 신성장동력에 대한 기대감이 커질 수 있고, 지분구도상 정용진 부회장의 추가지분 매입 등의 변화가 있을 수 있어 장기적으로는 제 가치를 찾아갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 지분 11.1%(약 2.5조)는 분할비율대로 두 회사가 각각 나눠가질 가능성이 크고, 10개가 넘는 계열사도 연관사업별로 묶여 나뉘어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년12월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 625,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 678,273 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 625,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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