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[투데이리포트]신세계, "인적분할, 투자심리..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "인적분할, 투자심리에 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 685,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 685,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신세계(004170)에 대해 "인적분할로 인한 이론상 기업가치에 영향은 없지만, 무상증자보다는 주가에 긍정적일 것으로 전망한다. 인적분할이후 분할 사업단위별로 구조조정과 이익구조개선 작업이 수행될 수 있기 때문에 보통 향후 영업현금흐름 개선에 대한 기대감이 높아질 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "5월이후 보호예수가 풀리는 삼성생명 보유주식 매각가능성이 커짐에 따라 자산매각에 따른 현금흐름도 개선될 수 있다. 신세계는 삼성생명 지분 11% (2,214만주)가 있고 인적분할은 이사회 의결 2월, 주주총회 3월, 분할기일 5월중이 될 것으로 일정이 예고돼 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "갑작스럽기는 하지만 신세계를 둘러싼 최근 변화가 우선 단기적으로 투자심리에 긍정적이라는 점을 다행스럽게 생각하면서 장기적으로도 대주주의 변화가 최소한 소액 주주가치에 훼손을 주지는 않게 되기를 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 678,273 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 685,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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