종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "기업가치 향상에 대..."중립(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "기업가치 향상에 대한 고민이 지속되고 있다는 측면은 긍정적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신세계(004170)에 대해 "2011년 유통업 환경은 마트부문보다는 백화점 위주의 성장이 예상됨에 따라 마트부문의 영업이익 비중이 80%를 상회하는 동사에 있어서는 큰 모멘텀이 없는 것으로 판단되나 분할이 중장기적인 차원에서 효율성 제고를 촉발시킬 것으로 예상되며, 최근 무상증자 100%를 통해 기업가치 향상에 대한 고민이 지속되고 있다는 측면은 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "분할 이후에는 가벼워진 의사결정구조와 Speedy한 경영, 그리고 각자의 Business DNA에 맞는 투자를 통해 기업가치를 향상시킬 수 있는 구조가 갖춰질 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "순자산가치에 의한 분할비율 산정은 자산과 부채에서 높은 비중을 차지하는 차입금과 유가증권의 부문별 귀속비중에 따라 달라질 것으로 판단된다. 당사에서는 백화점부문 분할비율을 25% 내외로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 678,273 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록