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[투데이리포트]신세계, "인적분할 이후 각 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "인적분할 이후 각 사업부의 사업가치 제고 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 660,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 660,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신세계(004170)에 대해 "이번 분할로 ‘More Premium’을 추구하는 백화점과 ‘Everyday Low Price’를 추구하며 상반된 전략을 펴고 있는 이마트의 각 사업부 독립경영과 전문성을 강화할 수 있는 계기로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "분할 이후 구체적인 사업계획 및 지배구조 개선 이슈 및 계열사간의 통합, 분리 계획을 확인할 필요가 있으며, 2010년 4분기 실적에서 보는 바와 같이 당분간 이마트의 마진하락 이슈는 지속될 것으로 보여 인적 분할 이후 백화점, 이마트의 기업가치 레벨업 모습의 확인이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이마트 역시 장기적으로는 국내 사업부의 이익구조 개선 작업 및 지속적인 적자가 확대되고 있는 ‘중국 이마트’의 구조조정도 본격적으로 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 676,000 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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