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[투데이리포트]신세계, "신사업 보다 지배구..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "신사업 보다 지배구조 및 최대주주 지분 변화에 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신세계(004170)에 대해 "기업 인적분할 이후 최대주주의 지분 구도 변화도 예상되는데, 이로 인해 삼성생명 매각 대금은 신세계 및 계열사들의 영업력 강화에도 활용될 것으로 추정된다. 향후 스케줄 진행에 따라 신세계 지배구조와 최대주주 지분 변화는 동사 사업전망과 주가에 새로운 국면을 열어 줄 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "기업분할을 계획한 구체적인 이유는 삼성생명 매각을 통한 약 3조원(2010년 5월 500만주 매각 대금 5,500억원 유입, 2011년 5월 2,714만주 매각 후 약 2조 4천억원 유입 예정)의 자본을 신세계 유통 그룹 전체가 효율적으로 활용하기 위한 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 EPS기준 Target P/E 15배를 적용한 영업가치에 삼성생명 지분가치를 반영한 결과 총 기업가치는 영업가치 10조원과 삼성생명 잔여지분 가치 2조 4,358억원을 반영한 13조 1,1611억원 수준. 향후 지배구조 변화에 따라 주가 모멘텀도 구체화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 676,000 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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